Aperçu des principales nouveautés
- Agios historiques
- Niveau d’évaluation d’un produit dans une comparaison historique
- Valeurs d’inventaire historiques, actif net, nombre de parts et dividendes
- Variations de l’actif net
- Extension des rapports d’analyse comparative
- Tableau pour les benchmarks ESG
- Liaison des données immobilières avec le RegBL
- Nouvelles options de filtrage selon l’état des produits
- Adaptation des symboles des produits
- Refonte visuelle
Agios historiques
Dans la feuille « 4. Prix, performance et agio », les valeurs historiques de l’agio sont désormais présentées sous forme graphique. Le menu déroulant « Type agio » permet de sélectionner le type d’agio à afficher (agio, agio ajusté, agio ajusté avant impôts différés).
Les utilisateurs disposant du module de téléchargement de portefeuille peuvent également consulter l’agio historique (agio ajusté) pondéré en fonction des actifs pour leur portefeuille (feuille « Téléchargement de portefeuille : chiffres-clés»).
Niveau d’évaluation d’un produit dans une comparaison historique
De nombreux produits cotés sont négociés à une valeur relativement constante, supérieure ou inférieure à l’agio d’un benchmark. Afin de faciliter l’analyse de l’évolution de l’agio d’un produit par rapport au benchmark, il est désormais possible de consulter l’historique de la valeur d’un produit par rapport à un benchmark dans la feuille « 4. Prix, performance et agio ». L’historique montre l’évolution de la valeur d’un produit par rapport au benchmark.
Exemple concret du SIMA
Le graphique ci-dessous présente la valeur du SIMA du 31 janvier 2020 au 30 septembre 2025 par rapport au SWIIT. Au 31 octobre 2024, la valeur du SIMA par rapport au SWIIT sur la période mentionnée est de 8.93 (voir premier graphique). Cela signifie que l’agio de ce produit pour cette date est supérieur d’environ 8.93 points de pourcentage à la différence d’agio moyenne de la période sélectionnée par rapport au SWIIT. À titre de comparaison, le graphique ci-contre montre l’évolution historique de l’agio ajusté du SIMA et du SWIIT sur la même période. À titre d’illustration, la même date (31 octobre 2024) est indiquée.
Valeurs d’inventaire historiques, actif net, nombre de parts et dividendes
Dans la feuille « 4. Prix, performance et agio », il est désormais possible d’obtenir un aperçu historique des valeurs d’inventaire et des dividendes des différents produits.
Le tableau « valeurs d’inventaire » contient par produit :
- Date valeur d’inventaire
- Valeur d’inventaire
- Actif net
- Nombre de parts
Le tableau « dividendes » répertorie :
- Date ex-dividende
- Dividende
Le portail de données Alphaprop facilite l’analyse et la comparaison des placements immobiliers indirects
- Tableau de bord clair et intuitif couvrant l’ensemble de l’univers des placements immobiliers indirects en Suisse
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- Possibilité d’analyse jusqu’au niveau des biens immobiliers individuels (plus de 9 500 objets)
- Création de comparaisons de produits synthétiques et de rapports benchmark au format PDF
- Téléchargement d’un portefeuille indirect ou direct individuel et présentation pondérée en fonction des actifs
Variation de l’actif net
Tout comme dans la feuille « 4. Prix, performance et agios », il est désormais possible de suivre l’évolution historique de l’actif net dans la feuille « 3. Données financières et frais ». Le tableau se trouve dans le dernier onglet « Variation de l’actif net ». Cette présentation répertorie tous les mouvements de l’actif net sur la base des données financières disponibles. Les mouvements suivants sont affichés par produit et par année :
- Fortune nette au début de la période comptable
- Emissions / soldes des mouvements
- Résultat total
- Fortune nette à la fin de la période comptable
La fortune nette à la fin d’une période comptable correspond à la fortune nette au début de la nouvelle période comptable. Chaque mouvement est répertorié dans le compte correspondant, de sorte que le montant peut être retracé à partir des données financières.
Extension des rapports d’analyse comparative
Les rapports synthétiques qui comparent deux produits ou un produit et un benchmark, ont été élargis. L’agio ajusté, le rendement des dividendes et d’autres données de marché sont désormais intégrés pour tous les produits cotés.
Jusqu’à présent, les valeurs de benchmark (à l’exception des chiffres-clés ESG) n’étaient calculées que lorsque toutes les données étaient disponibles. Désormais, nous calculons un benchmark en cours d’année à partir d’un seuil de couverture de l’indice de 25 %. Le taux de couverture est indiqué dans le rapport.
Tableau pour les benchmarks ESG
Comme la question d’un aperçu des valeurs de benchmark ESG revenait souvent, il est désormais possible de consulter dans la feuille « Chiffres-clés ESG » un aperçu complet de toutes les valeurs de benchmark courantes (par exemple SWIIT, CAFP, REIDA) pour les chiffres clés ESG. L’ensemble des données est présenté dans un tableau et peut être téléchargé si souhaité.
Comme auparavant, il est possible de sélectionner un benchmark dans le menu déroulant et de l’afficher dans les graphiques des indicateurs environnementaux en comparaison avec les produits.
Liaison des données immobilières avec le RegBL
Nous avons attribué à tous les biens immobiliers dans Alphaprop un ou plusieurs numéros EGRID (numéro fédéral d’identification des immeubles). Cela permet de relier les biens immobiliers aux données du registre des bâtiments et des logements (RegBL) afin de connaître, par exemple, la période de construction ou le type de chauffage du bien immobilier. Les données correspondantes peuvent être consultées dans la nouvelle feuille « Analyse des biens immobiliers (RegBL) ».
Nouvelles options de filtrage selon l’état des produits
Les produits d’investissement évoluent au fil du temps. De nouveaux produits sont créés, d’autres fusionnent ou sont liquidés. Dans la feuille « Sélection des produits de placement » , vous pouvez désormais filtrer par état afin de n’afficher que les produits actifs.
Le filtre « Etat » se trouve tout en bas de la catégorie « Données de base ». Options possibles : Actif, Fusionné (année), Liquidé (année).
Adaptation des symboles des produits
Il existait parfois des divergences entre les symboles des produits selon SIX et leur désignation dans Alphaprop. Cela concernait en particulier les produits qui n’ont été cotés en bourse qu’après leur intégration dans l’univers de données Alphaprop. Cette incohérence a désormais été corrigée. Lorsque cela est possible, les symboles officiels SIX sont utilisés pour identifier tous les produits d’investissement. Lors des futures introductions en bourse, les symboles seront également adaptés aux identifiants officiels SIX.
Refonte visuelle
Outre les modifications apportées au contenu, le portail de données a fait l’objet d’une refonte visuelle. La nouvelle apparence est plus moderne et cohérente avec le design Alphaprop.
Accès pour tous les utilisateurs existants
Tous les utilisateurs du portail de données ont dès à présent accès aux nouveautés sans frais supplémentaires.
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